O Relatório de Liquidação, às vezes chamado de Relatório de Financiamento, contém todos os fundos transferidos (créditos e débitos) com todas as transações que fazem parte de um lote enviado para a conta bancária do comerciante durante o período coberto pelo relatório.
Como ler o relatório de financiamento
O relatório de financiamento consiste em linhas individuais de dados. Cada linha fornece um dos quatro tipos de dados:
- cabeçalho
- Registro de financiamento
- Registro do item, ou
- Trilha
Cada linha contém somente um tipo e começa com um indicador de tipo de registro, que transmite o tipo de dados. Por exemplo, o indicador da linha do cabeçalho do arquivo é H, enquanto as linhas de transação individuais têm um indicador de I.
Cada relatório começa com o cabeçalho e termina com a trilha.
Se o registro de um item estiver pendente (ainda não resolvido), ele aparecerá na parte superior do relatório, acima dos registros de financiamento. Os registros de itens pendentes terão um valor de $0, não terão ID de rastreamento de financiamento e serão incluídos no relatório para mostrar as mudanças de status que afetam futuras liquidações.
As transações liquidadas aparecerão como registros de itens em um registro de financiamento para indicar em qual lote estavam liquidadas. Pode haver vários registros de financiamento por relatório.
A trilha mostra quantas transações fizeram parte do relatório, quantos registros de financiamento faziam parte do relatório e o valor total liquidado para o comerciante.
Para obter informações detalhadas sobre os campos e as informações contidas nos campos, consulte o Guia do relatório de liquidação e reconciliação de comerciantes Trustly que pode ser obtido com seu Merchant Success Manager (MSM).
